[Tutoriais] Conciliação OFX - PainelOnline Plataforma de Gestão

Neste artigo abordaremos a tela de Conciliação de OFX e suas funcionalidades.

Para acessá-la, no módulo Financeiro, clique em “Conciliação OFX”, isso irá te levar até a tela.

Aqui você pode conciliar um arquivo OFX (extrato) do seu banco com o Contas a Pagar e Contas a Receber que estão cadastrados no sistema, para isso clique em “Escolher Arquivo” e selecione o arquivo que deseja, em seguida clique em “Conciliar esta Conta” para a conta que deseja conciliar.

Ao clicar no botão “Conciliar esta Conta” você será direcionado para a tela de conciliação, onde poderá ver as movimentações do arquivo e conciliá-las aos títulos de Contas a Pagar ou Receber do sistema.

Caso possua um título com a data e valor próximos, o sistema irá mostrá-lo logo abaixo da transação presente no extrato, aí se estiver tudo de acordo basta clicar no botão “Conciliar esta transação”.

Caso não possua um título parecido, você pode clicar no botão “Buscar outro Contas a Pagar” (ou Receber caso seja uma receita), isso irá habilitar o filtro para a busca, aí basta fazer a busca, selecionar o título desejado e clicar no botão “Conciliar esta transação”.

Se mesmo buscando por um título, você não encontrar um que se encaixe, ainda temos a opção de cadastrar um novo, para isso clique no botão “Nova Conta a Pagar” (ou Receber caso seja uma receita), isso irá habilitar o botão “Adicionar” e clicando nele o sistema irá exibir os campos para cadastro de um novo título, já preenchidos para que você não precise digitá-los, se estiver tudo de acordo é só clicar no botão “Conciliar esta transação”.

No final da página, você verá o botão “Ver conciliações”, clicando nele você será redirecionado para um tela com todos os arquivos conciliados, seguidos da conta e da data e horário que foi feita a conciliação.

Agora você já pode fazer a conciliação do seu extrato do banco com os títulos cadastrados no sistema, viu como é simples? Para essa e muitas outras facilidades acesse o PainelOnline!