Conciliação Bancária OFX - PainelOnline Gestão Empresarial

No post anterior falamos sobre a grande atualização do mês para o PainelOnline, onde falamos de todos os módulos que já estão disponíveis para utilização. Se você ainda não leu, não deixe de conferir clicando aqui.

E no embalo da grande atualização do PainelOnline, não poderíamos deixar de falar de uma das funcionalidades mais aguardadas, a conciliação bancária por OFX!

Conciliação Bancária OFX:

Essa semana disponibilizamos a conciliação bancária por OFX no módulo financeiro do PainelOnline, tornando assim a rotina de conciliação muito mais rápida e prática.

Para que essa conciliação funcione corretamente você deve ter os títulos de contas a receber e pagar lançados previamente no sistema, além do arquivo OFX exportado do seu banco.

Clique no menu “Conciliação OFX” -> Selecione o arquivo OFX -> Selecione a conta bancária que deseja conciliar (a mesma da OFX exportada)

Você será direcionado para a listagem com todos os títulos que compoem a OFX, onde você poderá selecionar e conciliar suas contas a receber e pagar com esses títulos.

Por padrão o sistema traz algumas sugestões de títulos, porém você pode buscar e criar um novo título caso seja necessário.

Após conciliar os títulos do seu interesse, basta clicar em visualizar conciliação, assim você será direcionado para um resumo de todas as conciliações realizadas naquele momento.

Essa foi mais uma funcionalidade para atender todos os nossos clientes que dependem dessas conciliações. Não perca tempo e comece a testar agora mesmo!